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随着政策利好作用逐步发挥，加上踏空资金加速跑步进场，本周大盘反弹有望更上一层楼，逢低积极轻指数做多热点和个股。这种时候主线还是比较好选的，谁跟这波指数持续共振谁就是主线候选人，从目前的情况看选手如下：华为、医药，万亿。当然这里面要注意选股的分化还有各自行业的消息变化，这三个都有各自的行业逻辑具备基本面的支撑。

不管是从增量资金入场打破负反馈的路径来看，还是从预期自发性的修正、反转的路径来看，当前市场各项积极信号均在不断累积。因此，倾向于四季度市场在当前的底部区域有望迎来修复机会。

展望四季度，当前经济呈现底部企稳迹象，高景气行业占比仍处于底部但已逐步回升，因此建议进攻高景气，红利低波为底仓，布局库存周期，沿三大主线布局。一是高景气行业占比已在逐步提升，关注“118中观景气框架”中景气度较高、边际提升明显的行业。一方面，关注近期受益于政策推动、基本面改善的周期（建材、化工、工业金属、工程机械）、消费（纺织服装、休闲食品、白酒）等价值板块的修复机会；另一方面，继续把握高景气成长（汽车、半导体、传媒）等。二是经济仍处于弱复苏、外围扰动尚存，建议仍以中长期确定性应对短期不确定性，布局红利低波类资产，重点关注石油石化、运营商、保险、电力和交运；此外，港股电信运营商、能源（石油、煤炭）、公用事业等领域的优质央国企龙头也具备较强的高股息配置价值。三是布局顺周期，关注库存周期领先的细分行业，主要包括可选消费板块，即家用电器（厨电、白电）、汽车（商用车、汽车零部件）、轻工制造（家居用品、文娱用品）等；TMT板块（出版、广告营销、光学光电子）以及军工电子、装修建材、化学纤维等。

当下不管是汇金公司，还是公募私募基金，或者是产业资本，乃至外资等各路大资金，全部都在积极抄底做多低位超跌的中国股市，种种迹象显示，7月24日政策底出现后，经过三个月大幅度调整，A股近日已经走出市场底了，新一轮牛市或者说跨年大反攻行情接下来有望徐徐展开！

市场显现积极变化，预期有望逐步改善，主要基于以下几个方面：1）汇金持续增持有助于扭转资金面负反馈；2）特别国债发行超出市场预期，投资者对稳增长政策关注度进一步抬升；3）估值风险已得到较多释放，流动性获得支持；4）中/M.高层互动增多。综合来看，在当前积极因素不断累积的背景下，市场预期有望逐步改善，对于后续表现不必悲观，市场下行空间十分有限，市场当前机会大于风险，四季度建议多关注阶段性及结构性机会。

下面来看板块方面:1）医药: 是这两个催化因素叠加的，也是与指数共振反弹的最强板块之一，由于没有先手，暂时就不追了，后面等分歧之后再找机会。

2）新能源: 标的可以留意：星源材质。

3）大科技:大科技一直是今年的主旋律。从上半年的AI、数字经济，到前段时间的光刻机、卫星导航，再到周一强势的消费电子、各种芯片/算力等，都是大科技的范畴，

周一最强是消费电子，光弘科技领军，卓胜微业绩超预期涨停，晚上欧菲光出来业绩也不错，整个行业都是反转的预期，另外周一爆炒的消费电子，也可能是因为炒的AI手机的预期。

很多人看不上AI，可能忌惮的是它的业绩还没有落地，而现在随着三季报披露结束，个股暴雷风险解除，不排除AI在这个位置再起一波，这里可以留一下AI应用前期人气股：南方传媒。

目前已经跌到了年线附近，年线防守的话，空间也不大，性价比还是不错的。明天如果润达医疗继续连板，很可能会带动AI应用前期人气股反弹，如南方传媒、久远银海等。

算力连续大涨后开始分化，利通电子一字新的先锋龙头，分化不是结束，后面继续看好。继续看好卫星，还有预期差。看好的人不多，没有一致过，但是不断在走强，板块指数周一突破了新高。这个板块比较容易机构共振，因为想象力够大。

卫星也是容易形成机构抱团的方向之一，有基本面，能按业绩，从0到1，产业推进，无法证伪， 各种关键词基本都是给机构量身定做，继续涨的话机构会不断出来路演形成新的合力。

标的方面：龙洲继续涨停，但是其他水利股都崩了，就是因为叠加了卫星属性。20厘米龙头天银机电，规避异动，很完美的走势，其他一些分支也陆续有票走趋势新高了，上海瀚讯，萌生电子，佳缘科技等等。信维通信中军，之前买了很多的大佬还在加仓，整体看板块非常良性，并且越走越强。做到一致为止吧，只要看好的人不够多，就不会加速，就还能继续。现在还有很多人完全看不上卫星。

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冷知识：剔除新股和一字板的高新发展，本月涨幅前五名分别是：圣龙股份、真视通、龙洲股份、天银机电、光弘科技，其中后三者都带卫星属性。低位的关联标的就看：华脉科技。总之，如果行情转好，要选方向的话，尽量要选择相对低位的，这样反弹的空间会更大。看好指数反弹就关注券商，老情人：首创证券。

南方传媒（/非/荐/股/）： 上一波人气股，高位调整充分，基本拦腰砍半，目前已经跌到了年线附近，年线防守的话，空间也不大，性价比还是不错的，可以考虑少量潜伏。

周末还有一个消息：M国交通部宣布，中国到M国的直达航班，从每周48班提升至70班。这可以当做两个经济体之间关系的一个风向标，叠加其它消息，确实有些缓和的信号在出现。从提出“活跃资本市场”开始，限制减持、减缓IPO、降低印花税、降低佣金、降低融资保证金、密集回购、国/家队抄底等各种措施落地，现在可能就缺个外资的动向来佐证。

从周四开始，创业板、科创50就在走强，周一明显强于主板行情，这是市场风险偏好在提升的表现，但单靠小盘股的上涨，更像是超跌反弹的特征。午后大盘股起动让人心安，从近期的行情观察，这波是有做多资金进入的，引导市场自身的力量起动。

双11第一轮数据出来了，数据亮眼，增幅大超预期。中国内需消费的潜力果然不容忽视。现在政策底、市场底、经济底正在传导，连续三个交易日收阳线，而且成交量不断增加，行情预期有升温的迹象。明天就是十月收盘，月线如果收盘在3000点上方，可能进入一个反弹的时间窗口。

机会方向上，当下依然是题材市，华为产业链核心主线还大有可为；此外万亿特别国债发行利好的新型工业化、基建水利、房地产等相关板块也有望继续走强；最后，超跌新能源、医药（减肥药、阿尔茨海默概念等）、次新股等板块修复反弹行情也值得期待！

又来到了经典的指数搭台题材唱戏的阶段了，到了周一就不用再说逼空这种话，这都已成定局了还马后炮说什么，关于行情能不能参与早在上周就已经跟大家反复强调了，指数连续大跌之后就是参与震荡段的热点炒作最好的机会，尤其上周五就跟你们非常明确过了，最近的大盘是持续超预期的，短期来说当然是最好的窗口期，至于是不是历史大底还是反弹行情，操这么多心干嘛呢。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.10.31