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朋友们晚上好,时间是8月22日星期二。、周二共41股涨停,连板股总数6只,8股封板未遂,封板率为84%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股中,环保股启迪环境4板、正和生态3板,算力板块鸿博股份7天4板,次新股联合水务3板、南矿集团3天2板、挖金客创业板4天2板,数据要素板块新炬网络2板、云赛智联4天2板、三维天地创业板首板,信创概念股久其软件2板,减速器概念股中马传动4天2板。周二收涨个股2502只,收跌个股2376只。
截至收盘,沪指涨0.88%,深成指涨0.53%,创业板指涨0.09%。北向资金全天净卖出63.78亿元,其中沪股通净卖出39.59亿元,深股通净卖出24.19亿元。沪深股通周二大幅净卖出,工业富联净买入居首,隆基绿能净卖出居首。板块主力资金方面,计算机板块主力资金净流入居首。期指持仓方面,IF期指主力合约多头加仓空头小幅减仓。龙虎榜方面,鸿博股份获机构买入超6000万,遭三家一线游资席位卖出;广联达遭机构卖出3.64亿,恩捷股份遭机构卖出3.25亿。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股较多,仅4只个股获净买入。其中工业富联净买入居首,该股已连续6个交易日获净买入。药明康德、中国联通净买入分居二、三位。净卖出方面,隆基绿能净卖出居首,遭北向净卖出超10亿,该股已连续13个交易日遭净卖出,且近几日卖出金额逐步加大。招商银行、贵州茅台净卖出分居二、三位。
周二龙虎榜机构活跃度一般,买入方面,数据要素概念股上海钢联遭机构激烈博弈,算力概念股鸿博股份获机构买入超6000万。卖出方面,两只大跌的赛道股均遭机构大幅卖出,其中软件股广联达遭机构卖出3.64亿,锂电池概念股恩捷股份遭机构卖出3.25亿。此外,多只数据要素概念股遭机构卖出,其中慧博云通、久远银海均遭机构卖出超6000万。一线游资活跃度一般,信达证券获一家一线游资席位买入超5000万;鸿博股份遭三家一线游资席位卖出。量化资金方面,次新股碧兴物联获两家量化席位买入。
昨夜人民币汇率大涨,带动了中国核心资产重估,周二早上高开。不过就盘面来看,市场还没到企稳阶段,大盘早盘高开回落,午后迎来V型反弹,沪指领涨。盘面上,AI概念股继续活跃,其中数据要素概念股大爆发,上海钢联、卓创资讯、浙数文化、久远银海等十余股涨停;算力概念股震荡走强,鸿博股份涨停创历史新高,成为AI板块首只10倍牛股,工业富联涨停。券商股午后拉升,信达证券、首创证券均一度涨停。下跌方面,医药股持续调整,科源制药、联影医疗跌超10%。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市周二成交额8183亿,较上个交易日放量1401亿。板块方面,数据要素、算力租赁、通信服务、信创等板块涨幅居前,医药商业、注册制次新、环保、染料等板块跌幅居前。
数据要素板块周二迎来大爆发,新炬网络、久其软件2连板,安妮股份7天3板,云赛智联、挖金客4天2板,零点有数、上海钢联、卓创资讯、久远银海、浙数文化等二十余家个股涨停或大涨超10%。消息面上,财/政/部对数据资源会计处理及入表的事项印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。此外上海数据交易所发布“数据要素市场繁荣计划”,将对于首次登记挂牌企业给予一次性补贴。民生证券研报指出,此次政策落地有望推动行业加速发展,在会计准则上明确了数据是一种“资产”并存在自身的明确价值。数据对外交易的会计基础不断完善,为打开数据要素交易市场奠定了非常重要的基础。
数据资产的入表,意味着数据已经实现从自然资源到经济资源的跨越,成为数字经济时代的首大生产要素,有望成为政企收入重要支撑。不过对于数据的定价、确权、交易流通等环节未来还将有大量政策有待推出,周二板块完成高开,分歧再转一致后,短期一些大票的预期尚未完全兑现,但板块短线整体累计涨幅不小,后续或以盘中波动完成消化分歧。
点评:根据相关测算,全国数据资产市场总规模8.6万亿,带动相关产业数字化潜在收益34.4万亿。国盛证券建议关注四大方向:国资云及政务数据要素;自有数据产品;据确权与登记;垂类公共数据要素。
从市场角度而言,数据要素二度加强吹响了指数午后反攻的号角,并且周二资金出现明显的大举流入痕迹,更是奠定了该方向短期市场主线的地位。在此背景下,后续大概率会呈现震荡向上的态势,若仍想参与的话,可耐心等到短线分歧整理时再行低吸或具更高的胜率
小主,
算力概念延续近期强势,AI服务器、数据中心、光模块等细分均表现不俗,鸿博股份2连板并走出7天4板,延华智能、工业富联、中贝通信涨停,亚康股份、天孚通信、奥飞数据、中际旭创等均涨超6%。消息面上,隔夜美股算力芯片龙头英伟达暴涨8.47%,创7月20日以来收盘新高,离历史高点480仅一步之遥。市场预计其二季度营收将同比增长65%,汇丰银行将目标价上调至780美元。
算力方向近期的强势主要是有部分资金博弈英伟达的财报预期,而近期高层会议再度聚焦数字经济方向,数据要素的爆发反哺算力板块的强度,鸿博创出年内新高打出人气也有利整个板块的强度提升。不过短期英伟达发布财报带来的股价波动对算力板块影响仍然较大,因此近期的走强仍然只能视为阶段性反弹行情。
点评:算力是AIGC落地的先行指标,全球正处于AIGC的爆发期。如果AIGC是科技企业开启第二轮业绩增长曲线的“流量入口”,算力即是科技厂商开启AI争夺战的“入场券”。目前我国相关AI应用已有雏形,正处于智算中心建设的加速期,相关AI算力产品有望成为本轮科技浪潮下的先行指标,其中包括算力服务器、光模块、交换机等。
信创板块近期活跃态势依旧,久其软件2连板,竞业达、华塑科技涨停,佳发教育涨超10%。国泰君安研究报告称,银行IT公司将先迎来收入高峰,后迎来利润高峰。按照分级要求,替换的系统从外围到一般再到核心,按照分阶段的要求,从大行到股份制再到中小行。目前已经进入大行核心替换试点阶段,随后小行将会跟进。随着集成业务高峰来临,银行IT公司软件服务业务高峰即将到来,收入高峰出现在大行对于核心的更换时期,利润高峰出现在小行系统集中信创替换阶段。
/一/带/一/路/板块近期盘中屡有异动,联合水务3连板,南矿集团3天2板,厦门信达涨停,青松建化、新疆交建、华建集团、上海港湾等盘中一度大幅冲高。消息面上,8月 22 日至 24 日,2023 年金砖国家领导人第十五次峰会在南非约翰内斯堡举行。此外,第二十三届中国国际投资贸易洽谈会将于9月8日至11日在福建厦门召开,届时,将有包括主宾国塞尔维亚、卡塔尔在内的36个“/一/带/一/路/”沿线国家参展参会。
近期一系列会议密集召开对/一/带/一/路/板块形成消息面的集中刺激,其中不少/中/特/*/.股/.个股纷纷尝试反弹,对股指也形成一定的支撑。不过在目前的市道下大票也难有持续性。因此板块中仍以次新小市值个股领涨为主,不过在10月份的第三届“/一/带/一/路/”国际合作高峰论坛召开前,仍有近2个月的消息面催化,板块仍以间歇性消息面驱动行情为主。
综合来看,沪指在一度逼近年内低点之际走出V型修复,伴随成交金额放大超千亿元,验证周二反弹行情的有效性。一方面券商为首的大金融拉升股指,但数字经济方向午后同步加强,数据要素为首的数字经济或成为AI板块的新突破口,与此前的算力方向类似。不过板块的唯一欠缺的是仍未形成连板梯队,后续关注能否涌现3板以上的连板高标。与AI方向强势形成反差的是,医药、新能源等传统赛道近期白马补跌态势仍在延续,相比指数走势更为被动,若沪指不能有效收复5日均线,短期仍存在二次回踩可能。
注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,民生,信达,西南,招商,中信,西南,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯!股/运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.08.23