第391章 七月行情过半,“七翻身”模式仍不明朗,

股市闲谈 醉爱琳儿 4677 字 3个月前

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下面再看看题材个股机会1、Al(存储/CPO/数据):存储从板块指数看,已经打开上升通道。周五出现了有量无价的K柱,一般这种K柱出现,也代表回踩动作的概率很大,但由于此种图形是在上升通道里,若是周一能在5均线上获得承接企稳,那么又会变成低吸机会,参考左边圈起来的位置。板块内的个股,大多数与指数走势接近,也是同一个思路。

逻辑上:近期英伟达、AMD加单HBM,海力士翻倍扩产HBM产能,集邦预测3DNandwafer均价有望环比增长0~5%,产业周期加速探底特征明显。叠加23H1海外大厂持续减产+国内存储安全强化+AI驱动 HBM需求,存储芯片产业供需关系关系拐点渐现

机构预计23H2存储厂商有望迎来价格/经营/格局多重拐点,所以若是图形能达成一致,依然还是优选板块内辨识度高的个股。CPO这里也是连续反弹两天,暂时不具备持续拉升动力

提醒:要注意剑桥科技日线级别的顶背离风险若剑桥被沙头(跌破横盘的低点),对板块负面影响很大,还有持股该方向的,时刻保持警惕,别被波及数据,结合最近的消息,Al+数据的重要性,被管理层多次提及,对标的个股得到资金关注拐点渐现。

M国通胀延续回落和美联储加息周期尾声正逐渐明朗,强美元周期或已接近尾声,海外美元偏弱、国内经济企稳叠加稳增长政策偏暖,有利于权益市场底部震荡抬升。配置上,聚焦“稳增长”和中报业绩两条主线。1)夏季高温下电力供需不平衡加剧,受益于成本端压力下行和收入端电价上浮,公用事业相关板块中报业绩有望改善;2)受益于原材料成本回落和“促消费”政策的,如家电等。

汇率的企稳,以及政策级别的一般,虽然不能带来预期差的明显改善,但至少是锁定了资金主动减仓出逃的压力。同时,随着全年核心主线、阶段性核心主线交替共振,预计大概率能为市场资金带来信心改善的支撑。预计行情将会在中线资金边际改善,题材共振的推动下,将会转向震荡上涨阶段。

货币政策趋向宽松,大宗商品正在上涨,市场利率下降会带来重估增值的效果。大盘本周有回暖迹象,上交易日/中/特./*/.股/.异动也是一个好信号。现在大概率是一个大行情的准备阶段,震荡筑底,场外资金充足,等待一个放量长阳的出现。在大盘处于较为标准的区间整理结构下,震荡与轮动仍是当前市场的主旋律。故站在资金安全考量,对于盘面中不断涌现的热点板块,仍先以短线博弈为主,耐心等待市场进一步加强的信号。

综合看,这个周末消息面还是偏好,加上技术面支持下周延续反弹,因此,个人倾向下周有望再创本轮反弹新高,多空新的争夺焦点,会上移到3250点之争至3265点一线。乐观预计,下周将继续以3230点为依托,不断测试3250点压力,即下周初的主要任务是行情3230点,并在3230~3265区间震荡,极限是3215~3285区间震荡,本轮第一波反弹目标是3285点的观点不变。

彩虹股份(/非/荐/股/): 炒作液晶面板/LCD方向,中国第一家、全球第五家拥有液晶玻璃基板成套工艺,公司液晶面板主要产品出货量大幅提高。驱动力:面板报价走高,主流电视面板均价今年来累计大涨近四成。流通市值239亿,全天成交7.97亿,换手率3.37%。龙虎榜前五买家共买入2.06亿,占比25.84%,其中两大机构分别买入6902万、2244万。

中国联通(/非/荐/股/): 炒作算力方向,国内三大电信运营商之一,拥有大量电信数据,与阿里、腾讯、百度等开展公有云、云联网等合作,承接国家“东数西算”工程。驱动力:算力调度运维可视化有望开拓百亿级市场。(中字头联动的,比如中国移动上涨3.74%,中国电信上涨6.1%)。流通市值高达1585亿,全天成交38.04亿,换手率2.47%。龙虎榜前五买家共买入15.35亿,占比高达40.35%,在大票中有点罕见,一般也就10%左右,其中游资章盟主一人买入8.04亿,外资买入3.55亿,机构买入1.38亿。

002703浙江世宝(/非/荐/股/): 炒作汽车方向,全球领先的转向系统提供商,与北汽、长安马自达在电动转向总成及关键部件有量产配套项目。驱动力:自动驾驶“车内无人”商业化试点在京开放申请。流通市值97.62亿,全天成交27.09亿,换手率28.45%。龙虎榜前五买家共买入1.87亿,占比6.90%,其中北京东城买入6693万,华鑫深圳买入3465万。

小主,

剑桥科技(/非/荐/股/): 炒作光通信方向,该公司是全球100G高速光组件和光模块技术领先企业,光电子事业部日本光电子研发团队在各种高端400G和800G模块的开发处于业界领先地位。流通市值165亿,全天成交47.46亿,换手率27.44%。(放量了)龙虎榜前五买家共买入3.98亿,占比8.38%,其中郑州农业东路买入1.35亿,华泰苏州买入7744万,杭州五星路买入6765万。

海看股份(/非/荐/股/): 低位创业板次新+人工智能+内容审核+数据确权+国资国家队在内容智能审核方面,公司自主研发的 Al智能审核系统具备图像识别、人脸识别、语音识别、文字识别四大智能审核模型,明日若高开等回踩,回踩5日线低吸,不追涨

人民网(/非/荐/股/): 炒作数据要素方向,由人民网·人民数据管理有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”(三证)正式面向全国发放。流通市值342亿,盘子不小。

002527新时达(/非/荐/股/): 炒作业绩+机器人方向,该公司行星减速器主要应用在自动化行业,配套伺服系统作为自动化设备的执行机构使用,已经批量生产。流通市值65.05亿,全天成交16.60亿,换手率26.32%。龙虎榜前五买家共买入2.24亿,占比13.52%,其中4大机构分别买入6560万、3931万、3434万、3318万。消息面上,公司预计2023年上半年实现归母净利润1.2亿元–1.3亿元,同比扭亏为盈。

朗威股份:(/非/荐/股/): 次新+数据中心+ 液冷服务器+微模块+移动中兴腾讯万国数据!发力下一代绿色数据中心建设!明天高开不追,若回踩35元附近可以考虑低吸

当前A股市场估值处于历史偏低水平,宏观上来说,随着M国通胀下降快于预期,加息压力减弱,因此,指数上 下行压力不大。资产价格已计入较多偏谨慎预期,部分影响市场的积极因素正在累积。后市继续关注内外部环境变化对A股市场影响,当前位置市场机会大于风险,对A股后市表现不必过于谨慎,建议结合政策预期的边际变化择机布局。短期成长为主线,中期看消费。中报期间关注业绩可能超预期低预期个股。因此,在仓位方面,可逢低加仓。板块上,关注数字经济板块,包括CPO、AIGC等,半导体板块等。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,民生,广发,开源,华泰,长江,国金,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.07.16