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朋友们早上好，时间是7月06日星期四。上个交易日，三大股指开盘分化，创业板指早盘短暂冲高，但大消费以及新能源赛道低迷打压指数，午后AI等热门板块杀跌，股指跌势加剧。沪深两市成交额8678亿，较前日缩量615亿。1）锗、镓为代表的小金属板块走出分歧转一致行情，光智科技、云南锗业、福达合金2连板，罗平锌电、驰宏锌锗涨停。商务部及海关总署联合发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》，镓、锗相关物项将于2023年8月1日起正式实施出口管制。2）受到小金属板块提振，稀土永磁板块迎来爆发，其中上游资源和下游永磁体方向均表现突出，中科磁业、银河磁体、中国稀土、创兴资源涨停，龙磁科技、大地熊和北交所九菱科技均涨超10%。3）智能驾驶为代表的汽车产业链表现依旧活跃，浙江世宝4连板，合兴股份2连板，飞龙股份、丰华股份涨停，华安鑫创、明阳科技、光庭信息涨超10%。国盛证券认为，受益于新能源车购置税减免政策，新能源汽车销量继续快速攀升。

5穷6绝7翻身，但是7月份好像比前边更难做了，指数大涨不好做，大跌就是群灭。周三指数跌幅不算大，但是个股直接冰点，又是3500+下跌，指数的风险可控，重点是情绪太脆弱，随便一个消息都可能被放大。另外成交量又萎缩到万亿之下，这代表了资金的活跃，只能短线抱团，指数就不说了，观点不变！回踩到下方 3200-3206 是低吸点，极限在3186点。所以，重点关注题材股机会即可，

在三个交易日上涨后迎来调整，日线收跌，技术面看指数仍然面临中期趋势线的压力，那么连续大涨后适度回踩寻找支撑也是正常现象。随着稳增长政策的密集出台，经济修复进程有望加速，或迎来快速恢复。叠加7-8月中报业绩窗口期的来临，业绩预期向好以及紧随政策的标的有望成为近期投资机会，重点关注业绩可能具备复苏和反转趋势的领域，市场风格有望相比6月可能更加均衡。

有色金属领涨基于两个因素幻一个是美元指数开始调整，利好有色金属，另一个是有关部门宣布镓、锗两大重要的半导体原材料限制出口，引发了市场对关键资源调控的预期。商/务/部表示，这只是反制西/方对我国半导体限制的开始，意味着后续可能还有很多手段推出，半导体等高科技领域的“战争”已经打响，国产替代也势必会加速推进。

周三市场整体仍以调整为主，三大指数全线收跌的同时，量能也进一步萎缩。盘面上来看，受“我国计划对镓、锗相关物项实施出口管制”的消息刺激，周三热点多集中在小金属以及稀土为代表的有色板块之中。另一方面，此前热门的机器人概念再遭集体，无人驾驶方向也出现一定的分化，无论是从指数维度还是短线情绪周三的盘面均较为弱势，不过另一方面，量能的连续萎缩意味着资金的观望情绪逐步增加，当前市场或将面临短线的方向性选择。

板块上首先关注的周三全面走强的稀土有色方向。除了上述所提的消息面催化以外，其背后更为核心的原因在于，量能持续萎缩的背景下，市场的风险偏好降低，资金主动选择进行题材的高低位切换。不过稀土有色在周三拉升的过程中放出了巨量，站在短线的角度资金对于该方向的预期演绎或已打满，周四或将再度面临分化。

周三机器人概念涌现出现大量的亏钱效应，短线出现明显的退潮疑虑。引爆机器人本轮行情导火索便是南方精工减速机送样特斯拉，因此当前周三开盘南方精工受到消息利空影响一字跌停时，对于该板块的形成极大的杀伤。而从市场博弈的角度来看，随着人工智能大会召开在即，部分埋伏性资金选择先行获利兑现。对于机器人方向而言，人工智能大会中是否存在超预期的技术或者产品仍是关键。

而回顾本轮指数的反弹是从6月27日开始的，虽然盘面始终保持较为快速的的热点轮动，但机器人这一核心题材却是贯穿始终的。因此在当前机器人概念对于市场情绪其实紧密相联的。一旦机器人板块的亏钱效应无法修复，或对盘面整体形成拖累。

再来关注是智能驾驶方向，整体而言，周三保持了相对的强势，像高标龙头浙江世宝成功晋级4连板，但随着德赛西威的冲高回落以及赛力斯的筹码出现松动，兴民智通、凯众股份也在尾盘炸板，板块内部的分化已明显加剧。结合光庭信息与德赛西威在盘后发布了减持的公告，周四而言对于智能驾驶这一题材或将面临较大的考验。

周三A股拟减持规模较之前有所增多，贵州三力控股股东及一致行动人拟减持不超12.1%公司股份，航天工程股东国创基金、新车基金拟合计减持不超7%公司股份；奥比中光、天山铝业将迎来超三成以上解禁；乘联会初步统计6月乘用车市场零售189.6万辆，同比下降2%；同济科技二股东取消临时股东大会；供需失衡聚丙烯价格创新低，下半年还有百万吨项目待落地；东岳硅材预计上半年净亏损1.73亿元-2.1亿元；美联储公布6月会议纪要，美股三大指数均小幅收跌。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华西，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.06.