A股7月04日复盘市场成交再度回到万亿之上，反弹行情有望延续

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上证连续上涨后出现了明显获利盘，若无重大利好刺激，那么后续的调整概率会大于继续拉升概率。且周二成交量萎缩了，若是这个时候能回踩修复下均线，更有利于后市拉升，所以后面几天注意下高位股的获利兑现。而科创板这里，最近3天没创新低，也是一个瞄定点，操作上，瞄定点跌破必有一杀，不破就保留对应仓位即可。

周二新能源汽车的热点得以延续，且新能源的炒作，已经从汽车的电池性能、整车价格的竞争，延续到智能驾驶板块；目前来看，人工智能迟迟不能重回主线，资金只能去挖掘新方向，在跷跷板效应下，只要人工智能一天不雄起，汽车产业链都有机会继续高潮；但值得注意的是，当下市场缩量，反弹到了重要压力位后，指数恐将回踩，届时涨幅最大的方向调整最深，注意不要追高了；感兴趣的去埋伏低位补涨机会，尤其是叠加中报业绩预增的个股。

叠加权重股中字头的中船系午后率先调整，新能源权重经过多日的加速后有回调预期，明天对于大方向上我是看空的。襄阳轴承周二在走龙头的以面推点阶段。但很明显，龙头分歧转一致、以面推点失败，那么龙头的持续回落会给零部件板块负反馈，预示着明天汽车零部件行情有分歧预期。

机器人概念股周二迎来修复，其中通力科技20CM涨停，昊志机电、优德精密涨超19%，爱仕达涨停。机器人与汽车产业链两者之间存在着许多重合的个股，在汽车链进一步强化的背景下，机器人概念股获得资金的回流也在情理之中。不过需要注意的是，本轮的机器人行情的起始驱动便是即将召开的人工智能大会中特斯拉等巨头对机器人方向的新技术预期博弈。一旦后续展示的成果不及预期，或将面临资金集中兑现的风险。

再来关注AI方向，周二部分个股率先反弹，其中拓维信息、新易盛、寒武纪等个股涨超5%。在连续的回调整理后，AI概念股短期风险得以初步释放 ，在热点持续的轮动中，后续或有更多的个股存在反弹修复的预期。但需注意的是，AI方向此前经历了资金退潮后，板块整体再想要重新转强的难度较大，当相关个股出短期出现反抽时，仍应站在风险规避的角度考量更为稳妥。

消息面上，周二人/民/币汇率升值到7.22元。这是截止到周二下午03:40的数据。那么人/民/币的升值。除了换帅的因素之外，最主要的就是印与俄达成协议，印度决定用人/民/币购买俄石油。这对于人/民/币汇率形成利好，人/民/币的国际化程度进一步扩大。但是，老米的财政部长要访华，汇率问题仍然存在着变数，不确定性仍然比较大。广东省能源局表示，没有说暂停光伏项目的审批，利好相关概念。国家医保局就医药谈判续约规则征求意见。这是万民所盼，希望谈判进口药品进一步的降低价格，而不能出现天价进口。14亿人的人口大市场，怎么也得比6000万人的英国谈判的进口药品价格不高吧？否则就会有问题。

从最近两天汇率市场来看，人/民/币空头已经主动撤退了，而从周二国内股指期货持仓来看，出现了近期罕见的大规模减仓。这说明什么问题？外资在金融衍生品上的空头已经开始大规模撤退了！

那么外资有没有抄底的动机？你们要知道，这半年股指期货市场被反复压制，就是因为外资的对冲空单，在股票市场它也是亏损的。如果外资反手做多，它既可以在股指市场上大赚，也可以在汇率市场上大赚，而且可以弥补股票上的亏损。所以，神机预判外资有极强的抄底动机。

外资抄底从哪个板块下手？如果以四两拨千斤的效果，必然入手银行股或者白酒，因为这两个占据指数权重最大，最容易带动人气。如果从资金博弈上考虑，大金融的套牢盘相对最小而带动人气效果最显着。新能源套牢盘太多，科技股容易成为接盘侠，大消费体量太大，周期股体量太小，综合预判还是大金融最为合适。