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题材上，1.机器人这条线算是泛科技线的延续，而且最近密集有利好激发，减速器方向走强。减速器分支最强，板块龙头中马传动强势1+6B，目前市场最高板，情绪卡位龙巨轮智能2连板，板块中军中大力德趋势新高板，昊志机电20cm涨停，南方精工补涨；汉宇集团10cm+助攻等等。最开始是因为行星减速器涨的，涨到现在谐波和RV减速器也不分彼此通通暴涨了。后面进入高位后也是看图炒作，低位的还可以关注。

2.华为产业链消息面：华为开发者大会2023（Cloud）大会将于7月7日在东莞拉开帷幕，主题演讲议程正式公布，华为云盘古大模型将迎来重大升级。华为历届开发者大会都出牛股，第五届会是谁? 核心标的有3个：拓维信息，润和软件，常山北明。

3.从AI板块割裂的走势，可以看出市场还有一条条暗线：二季度业绩预增方向。为什么AIGC方向下跌后只是横盘，而CPO下跌后却反包走强呢？因为CPO是短期看得见的业绩落地，而AIGC更多的只是讲故事，起码他们的业绩几乎无法在落地于中报。

在AI是全年主线的共识下，叠加现在进入7月，市场逐渐进入中报行情，AI的炒作热度短期有下降趋势，那么此时最稳妥的交易模式必然是埋伏二季报有业绩预增预期，且在AI板块内，且最近没有暴涨的个股。比如游戏，周五调整，保守点的朋友可等这里第一个公布业绩的游戏股出来后的走势。但从游戏一季报业绩很好，随着后期游戏版号的发布，2季度业绩也是很有想象力。

当前无论从情绪还是估值均处于底部位置，均不宜过度悲观，7月份建议兼顾科技与稳增长主线。A股站在现在的位置没有继续大幅下跌的基础。当前仍在震荡筑底中，是布局的好时机。我们认为在短期多空因素交织下，负面情绪仍需时间充分释放，市场窄幅震荡，仍以结构性机会为主。具有长期增长动能的行业可创造稳健的业绩，具有强抗风险能力，是7月配置主要方向。国内AI相关重磅应用、业绩落地，将更加集中于“有业绩的龙头方向”，例如游戏、软件、计算机设备、影视等。重视回调之后，具备高股息、低估值、国企改的上证50方向，包括银行、白电、水电等。

无论指数节奏，还是热点板块的节奏都是明显波段，是由经济弱周期的这个大环境决定的，这才是需要投资者明确的。5月中字头从领涨到领跌，6月从大涨到大跌，都是这样的因素。近期有一些冷门热点活跃，但并不是都适合博弈，有些脉冲后回落，很难操作，所以一些小行业实质推动的更有博弈机会。7月行情，无论平均值，还是涨跌次数，都并不是那么突出，更多地出现的是小涨小跌的格局，将7月份定义为翻身之月有些牵强，定义为平衡之月比较贴切。之所以能够形成一个平衡，主要还是政策与资金面的关系较大。具体到2023年，对于7月的冷门股和政策刺激因素给予重视。

市场阶段性跳水现象很明显，随后是反弹的修复。如5.9、5.23、6.19等是典型，这也是市场的节奏，“跳水——修复”的循环，所以我们不能说市场只跌不涨，或者看到反弹就说大行情来了，还是需要从整体角度思考。而且7月很可能是高点和低点还会有下移，但这种指数节奏和热点切换规律才是关键。既要承认市场是弱势，阶段性跳水频现，也要明确市场阶段性就有冷门股和超跌股活跃，包括超跌中字头就是护盘重要力量，几次局部反弹中，都有它们的出力，我们也选择其中一个子行业博弈，这样专注行业本身更利于规避噪音。同时，针对政策刺激，也需要有新的思路来符合2023年业绩因素。

心理预期上一级市场又开始赔钱，二级市场更是连连赔钱。那么没有赚钱效应，人们去买彩票，也不入股市了。虽然老胡买股票买基金的消息被热炒，有分析说这是一个股市走牛的信号。那么就说一句话，没人敢让股市大涨而导致15年的悲剧重演。所以管涨不管跌，控制指数在箱体里震荡，继续发新可能还是老套路。但是这样长期下去，当人们识破了这个伎俩之后。入世的人会越来越少。股市的重心必然持续下移，最后会影响到新股的发行。

总之，融资端大发展是下半年行情的主流，顺势而为方能保值升值。建议关注不易受到宏观经济扰动且已经走出明确产业趋势的板块，如智能驾驶、机器人、氢能源等，同时建议逢低继续关注AI板块。7月组合（/非/荐/股/）：海亮股份、志邦家居、士兰微、英洛华、新雷能、康冠科技、长久物流、佳禾食品、三维天地。（/非/荐/股/）金山办公、沪电股份、乐歌股份、浙江仙通、中国铁建、盐津铺子、恩捷股份、恒立液压、中兴通讯（通信）、奥飞娱乐（传媒互联网及海外）、巨子生物（新消费（社零\u0026美护））、兖矿能源（能源）、宝信软件（通信）、赛轮轮胎（化工）、致远互联（计算机）。北京人力（/非/荐/股/）

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冰川网络（/非/荐/股/）：技术面有缩量企稳迹象，也可以留意低吸机会，

002139拓邦股份（/非/荐/股/）：炒作的是机器人方向，该公司主要产品高效电机广泛应用于汽车电装、工业设备及机器人等领域，有控制产品可用于扫地机器人、泳池清洁机器人、厨房小家电等产品。驱动力：《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》印发。（机器人承接了人工智能炒作的资金）流通市值137亿，全天成交14.01亿，换手率10.33%。龙虎榜前五买家共买入2.36亿，占比16.87%，其中北京东城买入8313万，两家机构分别买入3529万、3437万。

贝斯特/非/荐/股/）：深耕精密零部件加工，进口设备进入交付、安装期，首台套高端机床用滚动功能部件已下线，布局进度快。

中马传动（/非/荐/股/）：炒作汽车方向，该公司是国内皮卡变速器龙头，主要产品为汽车变速器、新能源汽车减速器、电控分动器等。（减速器）消息面上，机器人带动传动装置需求；三部门公告减免购置税。流通市值47.53亿，全天成交10.11亿，换手率21.53%。龙虎榜前五买家共买入1.15亿，占比11.37%，其中金开大道一人买入6054万，昆明人民中路买入2503万，大连人民路买入942万。

002896中大力德/非/荐/股/）：炒作机器人方向，该公司核心零部件减速器主要运用于工业机器人和工业自动化场景，包括RV、谐波减速器。消息面上，《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》印发。流通市值69.80亿，全天成交18.28亿，换手率28.08%。龙虎榜前五买家共买入1.89亿，占比10.32%，其中桑田路买入3938万，华鑫深圳买入3798万，机构买入3629万。

恒立液压/非/荐/股/）：高端液压件国产替代领军企业，重新瞄准滚珠丝杠市场国产化机遇，定位高端机床+工程机械，布局起点高。

000681视觉中国（/非/荐/股/）：AIGC中少有的一季度预增，且业绩能快速落地的个股，机构观点，个股技术面，从启动以来持续沿着趋势上行，最近回调至回踩趋势线，止损位：日K实体跌破趋势线。

002463 沪电股份（/非/荐/股/）： 交换机+英伟达概念，交换机是公司核心应用领域之一，在高阶数据中心交换机领域，应用于Pre800G的产品以批量生产。 沪电股份周五涨停，成交额21.25亿，换手率5.46%，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2.05亿元并卖出2.01亿元，一机构净卖出2566.22万元。

002031巨轮智能（/非/荐/股/）：炒作机器人方向，广东省首批机器人骨干企业，与藦卡机器人签订战略合作协议，其计划向公司分批次采购约套RV减速器。消息面上，《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》印发。流通市值86.63亿，全天就16.33亿，换手率19.03%。龙虎榜前五买家共买入1.65亿，占比10.10%，其中方新侠买入6017万，外资买入4052万，华鑫江苏买入2236万。

000837秦川机床/非/荐/股/）：工业母机产业国企改革典型标的，机床+零部件上下游布局协同效应强，产品已率先应用于新能源汽车领域。

柳药集团 （/非/荐/股/）：中药，公司旗下仙茱制药是专门从事中药配方颗粒生产研发的现代中药创新企业。柳药集团周五涨停，成交额8.80亿元，换手率9.93%，盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入6407.24万元并卖出8115.15万元，三机构净买入1.82亿元，二机构净卖出5017.33万元。

总体上，接下来一段时间，指数大概率会继续震荡。板块上，数字经济板块比较大的机会在CPO，关注高端制造细分板块比如PET铜箔、汽车零部件、机器人、工业母机、减速器等。在仓位上，逢低可适当加大仓位。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，中金，天风，华泰，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！ 2023.07.02

A股7月02日复盘 接下来一段时间，指数大概率会继续震荡