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周三AI概念股持续活跃,并且可以看到赚钱效应开始向低位滞涨的个股扩散。最为典型就是午后直线拉升封板的佰维存储。在经历了3、4月份的连续飙涨后,该股也经历一段时间的整理,在近期存储芯片异动过程中,其大多属于被动跟涨,地位不及当前的高标龙头睿能科技与朗科科技。而经历周三的涨停其意义不仅仅是单纯的补涨,或将再度激活股性使其在后续盘面中反复活跃。无独有偶,像PCB板中的沪电股份,数据中的铜牛信息等前期的热门股,也于周三迎来强势反弹,那么上述类型的个股能否迎来二波的机会,便是后续盘面的关注重点。
另一方面,此外热门的高位连板股皆在周三的盘中遭遇重挫,像日播时尚、桂东电力、大连热电跌停,而杭州热电同样跌超9%。在以AI为代表科技主线强势回归的背景下,对于纯粹的短线投机风格自然形成一定的压制,故在当前的市场下应聚焦于AI内部各分支相应的轮涨节奏。
技术上看,上证指数全天维持震荡调整,分时上白线领跌黄线,说明权重股表现乏力。尤其是上证50指数重心再度下移,而且收盘跌漏2500整数关口,空头趋势主导下短期走势不太乐观。沪深300也呈现同步格局,主板权重的走低必然会影响上证指数的走势,本身而言上证这个位置无量配合下想要上攻也并非易事。创业板指仍旧承压5日均线,而且月线上收阴,注意下方120月线的支撑力度。科创50相对强势,日线维持连阳格局,而且macd 也呈现低位金叉上行,同时伴有成交量放大,相关成分股表现可观察。
沪指全天基本呈现宽幅震荡的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.81倍、36.57倍,处于近三年中位数以下水平,市场估值依然处于较低区域,适合中长期布局。两市周三成交量9388亿元,处于近三年日均成交量中位数区域。进入下半年,美联储仍将逐步转松,美元的强势可能是阶段性的,伴随联储加息触顶,美元或进入弱势周期。在经济弱复苏进一步确认后,市场的交易主线由前期“/中/特/.*/.估/.”的进攻性转向防御品种,表现为业绩波动较小的“电力公用事业”以及估值较低的医药板块开始受到追捧,同时结合近期消费数据回暖,核心CPI趋稳的宏观背景,市场也有逐步博弈消费复苏的倾向。在经济复苏承压的背景下,市场风险偏好明显转向防御,而增量政策显得尤为重要。未来股指总体预计将维持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。
市场仍处于大盘弱势表现,资金围绕核心题材进行炒作的阶段。从资金流向上来看,沪深股通开始有获利了结的迹象,而最近两周合计净流出级别更为明显,在公募机构仓位高的行情环境下,这对指数是有比较明显的拖累的。其次,从题材的表现来看,虽然绝对收益类资金仍然围绕算力CPO进行操作,但由于数字AI整个板块已经经过一轮强势炒作,因此在获利盘与套牢盘分化的行情环境下,强风险偏好资金是很难继续带动题材赚钱效应扩散的。
在资金做多能力改善之前,大盘行情的反弹级别仍是有很大约束的。值得关注的是,4月份绝对收益类私募仓位已经下降的情况下,预计当前的弱势行情下进入5月份私募机构大概率还是有降低仓位的意愿。因此,进入6月中旬前后,一旦明确私募的做多能力有改善,那么结构性、小级别的反弹是可以期待的。建议关注6月核心题材的超跌反弹延续,或者是新题材异动带来的波段参与机会。
下面再来看看题材/个股: Al(硬件端)早盘AI板块内持续分歧,但转折点出现在午后!午后一开盘,特发信息直线拉升触板。它的逻辑是800G光模块。于是市场从这个逻辑发酵,新易盛异动拉升、直接破了前高更超预期的是尾盘集合竞价!
深科技尾盘竞价抢筹1.5亿,寒武纪尾盘竞价抢筹4亿!相似的还有三安光电竞价抢筹3.4亿,昆仑万维抢筹4亿。同时,前期抱团龙头日播时尚被摁跌停,杭州热电收跌9个点这说明做空AI的资金已经认输了!Al在周三再次分歧转一致,明天起飞!
可以看到,资金选择的进攻方向依旧是CPO、存储芯片这样的硬件端。硬件端由于其较高的业绩确定性倍受资金青睐。所以我们后续重仓方向依旧是硬件端! (算力 服务器、CPO、存储芯片等)
001287中电港:(/非/荐/股/):次新+人工智能+AI数据存储+英伟达Al+机器视觉,题材万金油,可以反复做,明天高开不追,回踩5日线低吸;
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6月政策利好吹拂有望带动A 股市场企稳。从全球资产的配置角度来看,当前A股具有估值高性价比+宏观经济相对较为稳定的优势,奠定A股资产全球配置的价值优势。
从基本面看,A股站在现在的位置没有继续下跌的基础。当前仍在震荡筑底中,是布局的好时机。目前行情来看,热点资金仍是围绕核心大主体数字人工智能进行展开,英伟达业绩超预期带动相关板块异动,后续有潜力持续。
投资策略:在短期负面情绪充分释放后,市场有望企稳后向上,仍以结构性机会为主,目前行情缺乏系统性机会,但从情绪周期的角度进行操作热点题材的机会仍是存在的。右侧,仍是围绕最核心的热点进行快进快出的操作为主。左侧,虽然逆势博弈的级别也相对较小,但在多杀多,或者是绝对收益私募仓位回落带来做多能力改善之后,行情结构性机会同样是值得期待的。已充分调整+基本面扎实的高景气板块是配置主要方向,应当聚焦风险已充分释放+低估值的龙头个股。方向上,算力产业相关的英伟达概念股(算力芯片)、海力士概念股(存储芯片)、服务器产业链、光通信产业链、高速高频连接器、PCB都有望轮动开启新一波上涨。
注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!
2023.05.31.
五月已晚,六月已近,望六月六六大顺,事业步步高升,爱情红红火火,万事如意,吉祥三宝!