母爱似海,宽广伟大,浩瀚无边;母爱似泉,连绵不断,滋润心田;母爱似花,温馨芬芳,一生相伴。母亲节来临之际,祝天下母亲幸福快乐,身体健康!
盘面分析:周五盘面实在太难做了,最惨的不是连续的大跌,而是看到成交量持续的萎靡:四天之前还是1.22万亿的成交量,到周五直接缩水了50%,这是市场情绪低迷,投资者信心缺失的表现;从板块上看,周四最强的传媒板块,周五完全没有溢价,直接低开1%,而后直线下杀好:这种前一天最强的板块,次日直接闷杀的走势,是非常不健康的走势,也是盘面临近冰点的信号;出现这种走势之后,市场会怎么走呢?有两种可能:
1、要么随着万兴,剑桥科技、昆仑之类的直接下去之后,人工智能要调整一段时间,震荡,不温不火的;
2、要么下周会迎来暴利反弹;周五已经杀的干干净净,无论是人工智能,还是/中/特././.估/,没有活口了!这种时候,很容易来一次暴力反弹,我更倾向于2的可能,主要有以下原因:
这波传媒高低切的核心标的荣信文化:周五平开后顶着板块下杀,持续走高,午后依旧有资金进场做多,这就是情绪退潮期最典型的龙头抱团效应;与此同时,两市出现了两个月以来的第一个地天板中视传媒;
要知道,地天板的出现是很有讲究的,要么出现在行情极致疯狂,投机情绪最高潮马上触顶崩盘的时候,要么出现在情绪最低谷,在临近反转的节点;最近的一次是3月14的法尔胜:他出现的节点处在AI板块上一波见顶回落,市场情绪持续走低的时候。在法尔胜的地天板出现后两天,市场情绪再次被点燃,主线板块AI再次走出主升浪;
当前中视传媒这个地天板的出现,也有同样的意义,意味着当前这个情绪冰点即将过去,马上迎来暴力反弹!结合上证指数即将触及当前箱体低点,我更倾向于 (2、下周会迎来暴利反弹);如果真的是2,那么明天要盯紧,一定要去做盘面反弹时最强的方向;这也是周五没必要拿先手,周一再去的原因,因为周五谁也不知道是哪个方向最强;到了这个阶段,人工智能板块这么大,分支这么多,不可能都修复的;
预估可能还得是教育、跨境电商、传媒 之类的;周五下午优先反攻的是教育,重点看教育;教育,目前市场在炒作低价,低位,小成交额的票;明天教育如果反攻,记得选股方面要满足三低,地位低价低成交额;因为目前市场严重缩量,没有钱去推动又高又大的股了;教育明天如果行,优先选择:002621美吉姆,昂立教育;
总结:明天盘面要企稳,起码无论是/中/特././.股/还是AI这边的核心股,都不能再跌了;因为下跌的股决定下限,上涨的股决定上限;下限一直再往下拉,上限也好不到哪儿去的;注意盯住:中船科技、中油资本,万兴科技、汤姆猫、昆仑、剑桥、世纪天鸿、中视传媒、国新文化,荣信文化、中文在线、果麦文化、汉仪股份;这些票企稳,反弹,才是健康的市场;才能干,他们还是集体不行,就还要继续小心!
全球经济处于探底期;美联储加息已至尾声;市场中长期趋势依然向好。目前全球经济正处于最后的探底阶段,从全球贸易角度来看,经济下滑或已接近尾声;从通胀来看,欧美通胀已出现放缓迹象,美联储加息周期也已接近终结,随着5月加息结束,海外流动性或将迎来改善。从利率端来看,国内利率长期下行的趋势较为确定,而受一季度国内经济在低基数下冲高的影响,短期资金面略有紧势,但伴随国内外经济最后的探底,预计短期利率也将走低。从中长期来看,我国经济正在逐步复苏,企业盈利也有望见底回升,我们认为市场短期下行的空间不大,中长期趋势依然向好。
随着“数字经济”、“/中/特././.估/”行情的接连演绎,近期市场主线动能减弱,轮动强度开始回升,景气成为更重要的投资线索。一方面“/中/特././.估/”在贝塔修复后,逐渐进入到内部轮动、分化的阶段。另一方面,“数字经济”尽管调整已较为充分,但新一轮主线的形成仍需要时间。因此,在一个主线动能相对减弱的时间,景气提供的阿尔法权重在上升。与此同时,以两融等为代表的短线交易型资金活跃度回落,从而对市场风格的“牵引”作用减弱,由此景气投资的有效性或将阶段性上升。近期市场成交缩量,其中两融作为市场最活跃的资金之一,近期不管是规模上还是成交占比上都出现了明显回落,也指向短线交易型资金对市场风格的“牵引”作用减弱,由此景气投资的有效性或将阶段性上升。此外,参考历史经验,5、6月份本身也是景气投资有效性较强的阶段。从业绩与股价的相关性上可以看出,5、6月份是全年中除4月、7月、10月季报窗口期外,业绩对股价表现解释力最强的月份。
小主,
政策偏暖环境仍存在,稳增长、扩内需政策有望继续发力,市场对经济的悲观预期释放后,A股风险偏好有望迎来企稳。展望后市,低通胀、经济弱复苏和资产荒下,市场利率低位运行是大概率,支撑权益市场底部区间,当前企业盈利正步入上行周期,我们仍对2023年权益类资产价格持偏积极的观点。操作上,建议短期休整后敢于逢低布局。行业配置上,今年是共建“/一/带/一/路/”倡议十周年,峰会将于下周举行,有望推动各方在重点领域的合作深化,聚焦央国企、/一/带/一/路/等主线。
在配置方面,我们认为当前位置强趋势、强周期拐点的行业主要为TMT;强趋势、弱周期行业主要包括创新药、医疗设备、军工、氢能源以及黄金。弱趋势、强周期的行业主要为传统周期行业,具体包括地产、建筑建材、基建、纺织服装、交通运输等行业。具体来说,建议控制一定仓位,在处于强趋势且周期上行的TMT板块内选择有业绩支撑且确定性强的公司进行积极布局;同时继续关注受益于央企价值重估的央企金融、建筑等板块;此外,建议关注有确定性长期行业趋势且股价、筹码调整到位的创新药、医疗器械等板块。
宁德时代()本周获北上资金成交净买入居于首位,为21.04亿元。公司近期在投资者调研活动中表示,公司新技术及产品近期密集落地,其中包括极氪009和001搭载的麒麟电池、理想首个纯电动平台搭载的4C麒麟电池、与奇瑞合作首发的钠离子电池、年内预计将量产装车的M3P电池等。另外据中国新闻网报道,5月13日下午,2023年福布斯中国锂电产业链TOP100评选发布,宁德时代入选。
北方华创(002371)一周净买入6.65亿元,仅次于宁德时代,个股本周下跌11.31%,北上资金在下跌过程中反向加仓。公司2022年营业收入首次跨入百亿级别,合计146.88亿元,同比增长51.68%,连续7年实现两位数增长,归母净利润实现23.53亿元,同比增长118.37%。公司表示,坚持以技术创新驱动业务发展,保持高强度的新技术、新产品研发投入力度,不断拓展客户覆盖广度,提升产品渗透深度,实现公司营业收入“百亿级”跨越。
注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!
2023.05.14.